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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司没办法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。
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管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率R为基准计算。每个运作期的计提基准与计提比例请以当期公告为准。
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本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;
本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于债权类资产,符合《运作规定》组合投资的要求。
本计划可投资于债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。
如法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,管理人与托管人协商一致并履行合同改变程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,但应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。
(1)债权类资产占计划资产总值的比例80-100%; (2)债券正回购不超过集合计划资产净值的100%; (3)开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。 如因证券、期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动或所投资的其他资产管理产品规模变动等集合计划管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标的,集合计划管理人应在具备交易条件的15个工作日内将投资比例降至许可范围内。法律和法规或中国证监会及相关自律组织对本计划投资比例另有规定的,从其规定。
管理人以自有资金认购/参与本计划份额不允许超出本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不允许超出本计划总份额的50%。
本集合计划募集期目标规模不低于1000万份,且不超过10亿份(不含投资者参与资金在募集期间产生的利息所转的份额)。
长江证券(上海)资产管理有限公司系长江证券股份有限公司旗下全资子公司,迄今已有20余年资产管理经验,注册资本23亿元,实力丰沛雄厚。公司秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的理念,致力于实施产品、投研、渠道“三位一体”+固收、权益等“多元化业务模式”的发展的策略,在严控风险的前提下,不断的提高主动管理能力,为广大投资者创造长期稳定的投资回报。历经数轮周期考验,公司投研小组成员稳定、专业进取,屡获“金牛奖”、“君鼎奖”等重磅奖项,以实力赢得信赖。
肖媛,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士。2007年加入长江证券,先后在长江证券金融衍生产品部和长江证券资产管理总部从事衍生品研究、产品研究开发和债券投资工作。曾任长江证券股份有限公司资产管理总部产品经理、投资经理,现任长江证券(上海)资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理、投资经理。英华奖得主,16年证券从业经历,11年私募固收产品管理经验。个人投资风格稳健进取,擅长净值化背景下的纯债策略投资,通过专业化的研究和勤勉的投资交易过程,提升组合资产的相对性价比。
张帆,香港理工大学精算学硕士,2016年加入长江证券,曾任汉口银行金融同业部华北团队负责人,从事债券及非标资产的投资管理工作,对标准和非标投资品进行现场尽调与信用评估有丰富的经验。现任长江资管私募固定收益投资部投资经理,紧跟市场动态,对固收投资有丰富的经验,资产挖掘和信用风险控制方面有较深入的研究。
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