本集合计划原则上每6个月开放一次,管理人也能够准确的通过产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。
在两类情况下管理人将根据年化收益率(R)提取业绩报酬,一类是委托人申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是收益分配时提取业绩报酬,称为收益分配提取。当R≤X时,不计提业绩报酬;
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。
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